FRM – Financial Risk Management

Globale Risikokompetenz für Finance, Controlling und Unternehmensführung

Volatilität an den Kapitalmärkten, geopolitische Unsicherheiten, neue Regulierungen, IFRS 18, BEPS 2.0, steigende ESG‑Anforderungen sowie digitale Geschäftsmodelle verändern die Finanzwelt grundlegend. Unternehmen benötigen heute nicht nur Fachwissen, sondern integrierte Risiko‑ und Entscheidungskompetenz.

Der Financial Risk Manager (FRM®) gilt weltweit als führender Standard für professionelles Risikomanagement.
Bei NextLevel College integrieren wir FRM‑relevante Inhalte gezielt in unsere Programme und verbinden sie mit Corporate Finance, WACC‑Logik, Unternehmenssteuerung, Governance sowie Tokenisierung und Smart Contracts.

Was ist der FRM?

Der FRM (Financial Risk Manager) ist eine international anerkannte Qualifikation der Global Association of Risk Professionals (GARP).

Er fokussiert sich auf das Management finanzieller Risiken in Unternehmen und Organisationen.

Typische Einsatzfelder von FRM‑Kompetenzen sind:

Financial & Enterprise Risk Management
Markt‑, Kredit‑ und Liquiditätsrisiken
Risikoadjustierte Unternehmens‑ und Investitionsentscheidungen
Governance, Regulierung und Resilienz
Schnittstellen zwischen Finance, Treasury, Controlling und Management

Der FRM‑Ansatz wird weltweit in Konzernen, Finanzinstituten, Beratungen und zunehmend auch im Nicht‑Banken‑Umfeld eingesetzt.

Aufbau unserer FRM‑orientierten Ausbildung

Der internationale FRM‑Standard ist in zwei aufeinander aufbauende Teile (Part I und Part II) gegliedert. Unsere Ausbildung orientiert sich fachlich an dieser Struktur, überträgt die Inhalte jedoch konsequent in den Corporate‑Finance‑ und Unternehmenskontext.

FRM Part I – Grundlagen & quantitative Risikoperspektive

Schwerpunkt: Verstehen, Messen und Einordnen von Risiko

Anspruch & Schwierigkeitsgrad (7 von 10) = sehr anspruchsvoll

Grundlagen des Financial & Enterprise Risk Management
Markt‑, Kredit‑ und Liquiditätsrisiken
Risiko‑Wirkung auf Cashflows, Finanzierung und Investitionen
Zusammenhang von Risiko, Risikoprämien und Kapitalkosten (WACC)
Sensitivitäts‑ und Szenario‑Analysen
Einführung in regulatorische und Governance‑Rahmen

FRM Part II – Anwendung, Steuerung & Governance

Anspruch & Schwierigkeitsgrad (8.5 von 10) = extrem anspruchsvoll

Schwerpunkt: Risikosteuerung in komplexen Organisationen

Risk‑Adjusted Performance und Entscheidungsmodelle
Integration von Risiko in Unternehmens‑ und Steuerungsprozesse
Krisen‑, Stress‑ und Resilienz‑Szenarien
ESG‑Risiken und nachhaltige Finanzentscheidungen
Auswirkungen von IFRS 18 und BEPS 2.0 auf Risiko und Transparenz
Zukunftsperspektiven: Tokenisierung, Smart Contracts und Governance

Alle Inhalte werden auf Deutsch mit internationalem englischem Fachvokabular vermittelt und konsequent auf reale Management‑ und Entscheidungssituationen ausgerichtet.

FRM bei NextLevel College – unser Ansatz

NextLevel College vermittelt FRM‑Wissen praxisnah, integriert und verständlich.
Der Fokus liegt nicht auf isolierter Prüfungsvorbereitung, sondern auf anwendbarer Risikokompetenz für den Berufsalltag.

Unsere Leitprinzipien

Risiko als Entscheidungsgrundlage
Risiko wird nicht nur gemessen, sondern verstanden, bewertet und gesteuert.
Verbindung von Risiko und Wert
Du lernst, wie WACC, Risikoprämien, Cashflows, ESG‑Faktoren und Governance zusammenhängen.
Strategisch & regulatorisch
Einbindung von IFRS 18, BEPS 2.0, regulatorischen Anforderungen und Transparenzpflichten.
Zukunftsorientiert
Auswirkungen von Tokenisierung, Smart Contracts und digitalen Geschäftsmodellen auf Risiko, Kontrolle und Unternehmenssteuerung.

Ergebnis: Risikokompetenz auf Management‑, CFO‑ und Board‑Level.

Sprache, Didaktik und Format

Unterricht auf Deutsch – mit englischem Fachvokabular

Unsere Ausbildung erfolgt auf Deutsch, ergänzt durch das internationale englische Fachvokabular aus Finance und Risk Management.

Das bedeutet:

geringere Einstiegshürden
besseres Verständnis komplexer Zusammenhänge
gleichzeitige Anschlussfähigkeit an internationale Standards

denkst auf Deutsch, beherrschst aber die Sprache der globalen Finanzwelt.

100 % online – vollständig berufsintegriert

Alle FRM‑orientierten Inhalte bei NextLevel College sind 100 % online verfügbar:

ortsunabhängig
zeitlich flexibel
klar strukturiert und betreut

Ideal für Berufstätige, Führungskräfte und Studierende, die Risikokompetenz aufbauen wollen, ohne ihre Karriere zu unterbrechen.

FRM‑Kompetenzen – praxisnah und integriert

Behandelte Themen sind unter anderem:

Markt‑, Kredit‑ und Liquiditätsrisiken
Risiko‑Adjustierung von Cashflows und Kapitalkosten (WACC)
Stress‑Tests, Szenarien und Sensitivitätsanalysen
Risk‑Adjusted Performance Measurement
Verknüpfung von ESG‑Risiken und Finanzentscheidungen
Enterprise Risk Management und Governance
Rolle von Risiko in Krisen‑ und Transformationsphasen

FRM ohne Prüfungszwang – mit NextLevel‑Zertifikat

Nicht alle möchten oder müssen die offizielle FRM‑Prüfung ablegen – etwa aus:

Kostensicht
Zeitgründen
sprachlichen Gründen (Englisch)
fehlender oder noch nicht ausreichender Berufserfahrung

Deshalb bietet NextLevel College einen offenen und inklusiven Zugang zu FRM‑relevanter Kompetenz.

Zwei Wege – ein Ziel

Weg 1: Fachliche Vorbereitung als Basis für eine spätere internationale FRM‑Zertifizierung
Weg 2: Abschluss mit dem NextLevel‑Zertifikat „Financial Risk Management (Global Finance)”

... beides im Rahmen unseres Studiums zum Professional Bachelor - Diplom Betriebswirtschafter HF Global Finance möglich oder auch als einzelner "losgelösster" Lehrgang.

Die Teilnahme an unseren Programmen ist nicht an formale FRM‑Zugangs‑ oder Mitgliedschaftsbedingungen gebunden.

Das NextLevel‑Zertifikat bestätigt:

fundierte Risiko‑ und Finanzkompetenz
die Fähigkeit, Risiko, WACC, ESG, IFRS 18 und BEPS 2.0 integriert zu beurteilen
praxisnahe Entscheidungs‑ und Steuerungsfähigkeit

Kompetenz steht im Vordergrund – nicht Formalität.

FRM & Global Finance – die ideale Kombination

FRM‑Kompetenzen entfalten ihre volle Wirkung im Zusammenspiel mit anderen internationalen Standards:

ACCA & CIMA: Unternehmenssteuerung und Wertschöpfung
CFA: Kapitalmärkte und Bewertung
FRM: Risiko, Resilienz und Stabilität

Im Bildungsgang Diplom Betriebswirtschafter HF (Global Finance) verbindet NextLevel College diese Perspektiven bewusst zu einem integrierten Finanzverständnis.